易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1145.64 |
| 交易性金融资产 |
212303673.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
197902072.07 |
| 债券投资 |
14401601.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
660958.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2.27 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221856840.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8043350.53 |
| 应付管理人报酬 |
26801.15 |
| 应付托管费 |
26686.84 |
| 应付销售服务费 |
54064.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148500.0 |
| 负债合计 |
8299402.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214622114.05 |
| 所有者权益合计 |
213557437.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
221856840.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4734773.77 |
| 结算备付金 |
4578.56 |
| 存出保证金 |
1621.32 |
| 交易性金融资产 |
280390540.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
266037037.66 |
| 债券投资 |
14353502.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
895.37 |
| 应收申购款 |
50100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285182509.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
27550.41 |
| 应付托管费 |
33229.35 |
| 应付销售服务费 |
65859.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87772.33 |
| 负债合计 |
214411.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283537286.65 |
| 所有者权益合计 |
284968098.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
285182509.23 |
