名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.6118 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6077 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4919 | 1.81% |
鹏华添利宝货币B | 0.4888 | 1.80% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4898 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -556187.44元 |
本期利润 | 896949.54元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0113元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -263271.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
期末基金资产净值 | 57822065.07元 |
期末基金份额净值 | 1.006元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -289838.16元 |
本期利润 | 581250.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | 0.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 65017.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0008元 |
期末基金资产净值 | 77511724.25元 |
期末基金份额净值 | 1.001元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 685190.98元 |
本期利润 | -587785.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0031元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -429547.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0029元 |
期末基金资产净值 | 149695753.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9971元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.29% |