农银金耀3个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60197781.16 |
| 存出保证金 |
6241.61 |
| 交易性金融资产 |
3540686730.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3540686730.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3601859728.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
817599579.92 |
| 应付证券清算款 |
163251.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
705746.05 |
| 应付托管费 |
235248.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17872.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267399.98 |
| 负债合计 |
818989098.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2688198323.01 |
| 所有者权益合计 |
2782870630.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
3601859728.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2078150.0 |
| 结算备付金 |
79794390.62 |
| 存出保证金 |
86607.08 |
| 交易性金融资产 |
4036187881.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4036187881.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4118147029.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
962953941.37 |
| 应付证券清算款 |
119933.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
779526.27 |
| 应付托管费 |
259842.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25870.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211009.78 |
| 负债合计 |
964350123.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3084851078.06 |
| 所有者权益合计 |
3153796905.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4118147029.2 |
