名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
华宝香港大盘A(LO… | 0.9428 | 1.00% |
华宝香港大盘C(LO… | 0.9211 | 1.00% |
华宝标普香港上市中国… | 0.9773 | 0.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝添益B | 0.4113 | 1.56% |
华宝现金宝货币B | 0.4154 | 1.56% |
华宝现金宝货币E | 0.4159 | 1.56% |
华宝添益D | 0.3758 | 1.38% |
华宝添益A | 0.3455 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 137320.27元 |
本期利润 | 248951.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -106607.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0106元 |
期末基金资产净值 | 9974340.76元 |
期末基金份额净值 | 0.9894元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 607583.29元 |
本期利润 | 688204.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0248元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 517539.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
期末基金资产净值 | 28241648.23元 |
期末基金份额净值 | 1.0187元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.87% |