名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1471151.95元 |
本期利润 | 2531764.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -379316.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0072元 |
期末基金资产净值 | 52174118.89元 |
期末基金份额净值 | 0.9928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4184989.73元 |
本期利润 | 4707231.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.62% |
本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3678842.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
期末基金资产净值 | 182017893.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0206元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.06% |