名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2996190.84 |
存出保证金 | 102690.21 |
交易性金融资产 | 58759940.51 |
股票投资 | 13839063.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44920877.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62644096.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 52011.49 |
应付管理人报酬 | 30126.1 |
应付托管费 | 5477.48 |
应付销售服务费 | 2681.55 |
应付税费 | 493.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 404846.57 |
负债合计 | 495636.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 62634383.32 |
所有者权益合计 | 62148459.65 |
负债和所有者权益合计 | 62644096.57 |
资产: | |
银行存款 | 2872082.48 |
结算备付金 | 995281.59 |
存出保证金 | 81043.81 |
交易性金融资产 | 171917580.13 |
股票投资 | 34873770.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 137043810.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34987107.94 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 199.84 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 210853295.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 81672.44 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 94637.19 |
应付托管费 | 17206.77 |
应付销售服务费 | 6934.02 |
应付税费 | 7377.29 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 385926.52 |
负债合计 | 593754.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 206063160.29 |
所有者权益合计 | 210259541.56 |
负债和所有者权益合计 | 210853295.79 |