| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
| 华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
| 华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4298308.49 |
| 1.利息收入 | 454451.68 |
| 存款利息收入 | 62184.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2671613.6 |
| 股票投资收益 | -1550968.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3907288.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315293.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1172243.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1517593.06 |
| 1.管理人报酬 | 1036637.89 |
| 2.托管费 | 188479.6 |
| 3.销售服务费 | 76969.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204070.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2780715.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2780715.43 |
| 一、收入： | 6210965.38 |
| 1.利息收入 | 209972.69 |
| 存款利息收入 | 28824.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5398130.32 |
| 股票投资收益 | 1464760.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3738946.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194422.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
602862.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 815529.99 |
| 1.管理人报酬 | 566563.47 |
| 2.托管费 | 103011.52 |
| 3.销售服务费 | 41507.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98107.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5395435.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5395435.39 |
