| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
| 华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
| 华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 鸣志电器 | 603728 | 40000.0 | 1609200.0 | 3.21% |
| 大秦铁路 | 601006 | 100000.0 | 716000.0 | 1.43% |
| 中国神华 | 601088 | 20000.0 | 887400.0 | 1.77% |
| 招商公路 | 001965 | 50000.0 | 593000.0 | 1.18% |
| 汉威科技 | 300007 | 65000.0 | 891800.0 | 1.78% |
| 中国电信 | 601728 | 100000.0 | 615000.0 | 1.23% |
| 绿的谐波 | 688017 | 12500.0 | 1026250.0 | 2.05% |
| 拓普集团 | 601689 | 18000.0 | 964980.0 | 1.93% |
| 华能国际 | 600011 | 100000.0 | 962000.0 | 1.92% |
| 建设银行 | 601939 | 100000.0 | 740000.0 | 1.48% |
| 三花智控 | 002050 | 50000.0 | 1186500.0 | 2.18% |
| 宁波银行 | 002142 | 60000.0 | 1237800.0 | 2.27% |
| 绿的谐波 | 688017 | 7500.0 | 898650.0 | 1.65% |
| 大秦铁路 | 601006 | 305000.0 | 2244800.0 | 4.12% |
| 盟升电子 | 688311 | 42000.0 | 1247820.0 | 2.29% |
| 贝斯特 | 300580 | 30000.0 | 801000.0 | 1.47% |
| 招商公路 | 001965 | 100000.0 | 1130000.0 | 2.07% |
| 蓝色光标 | 300058 | 70000.0 | 499800.0 | 0.92% |
| 汉威科技 | 300007 | 65000.0 | 1028950.0 | 1.89% |
| 拓普集团 | 601689 | 8000.0 | 505520.0 | 0.93% |
| 长江电力 | 600900 | 100000.0 | 2334000.0 | 3.76% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 14800.0 | 669404.0 | 1.08% |
| 科大讯飞 | 002230 | 20000.0 | 927600.0 | 1.49% |
| 鸣志电器 | 603728 | 10000.0 | 658500.0 | 1.06% |
| 百诚医药 | 301096 | 10400.0 | 677040.0 | 1.09% |
| 大秦铁路 | 601006 | 300000.0 | 2163000.0 | 3.48% |
| 首药控股 | 688197 | 15000.0 | 827850.0 | 1.33% |
| 蓝色光标 | 300058 | 100000.0 | 718000.0 | 1.16% |
| 伯特利 | 603596 | 16700.0 | 1157310.0 | 1.86% |
| 恺英网络 | 002517 | 60000.0 | 670200.0 | 1.08% |
| 绿的谐波 | 688017 | 22869.0 | 2700371.52 | 1.3% |
| 台华新材 | 603055 | 286800.0 | 3143328.0 | 1.52% |
| 五粮液 | 000858 | 21100.0 | 3293710.0 | 1.59% |
| 安井食品 | 603345 | 25000.0 | 3100000.0 | 1.5% |
| 北方华创 | 002371 | 10000.0 | 2413000.0 | 1.16% |
| 科大讯飞 | 002230 | 50000.0 | 2533000.0 | 1.22% |
| 珀莱雅 | 603605 | 19980.0 | 2029968.0 | 0.98% |
| 三花智控 | 002050 | 100000.0 | 2970000.0 | 1.43% |
| 伯特利 | 603596 | 25000.0 | 1837500.0 | 0.89% |
| 比亚迪 | 002594 | 10000.0 | 2367000.0 | 1.14% |
| 北方华创 | 002371 | 8000.0 | 2541200.0 | 1.21% |
| 科大讯飞 | 002230 | 35000.0 | 2378600.0 | 1.13% |
| 台华新材 | 603055 | 286800.0 | 3186348.0 | 1.52% |
| 安井食品 | 603345 | 25000.0 | 3670000.0 | 1.75% |
| 南方航空 | 600029 | 300000.0 | 1809000.0 | 0.86% |
| 恒生电子 | 600570 | 40000.0 | 1771600.0 | 0.84% |
| 澜起科技 | 688008 | 30000.0 | 1722600.0 | 0.82% |
| 五粮液 | 000858 | 21100.0 | 3451327.0 | 1.64% |
| 宁德时代 | 300750 | 8000.0 | 1830320.0 | 0.87% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1600.0 | 2705600.0 | 1.29% |
| 台华新材 | 603055 | 286800.0 | 3197820.0 | 1.55% |
| 三角防务 | 300775 | 180000.0 | 6174000.0 | 3.0% |
| 绝味食品 | 603517 | 50000.0 | 2190500.0 | 1.06% |
| 杭州银行 | 600926 | 250000.0 | 2902500.0 | 1.41% |
| 贵州茅台 | 600519 | 1500.0 | 2730000.0 | 1.33% |
| 东方财富 | 300059 | 150000.0 | 3004500.0 | 1.46% |
| 绿的谐波 | 688017 | 42931.0 | 4653291.09 | 2.26% |
| 安井食品 | 603345 | 28200.0 | 4614366.0 | 2.24% |
| 海天味业 | 603288 | 36400.0 | 2786056.0 | 1.35% |
| 长江电力 | 600900 | 130000.0 | 2762500.0 | 1.34% |
