| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(Q… | 1.391 | 3.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币B | 0.4128 | 1.57% |
| 华宝现金宝货币E | 0.4128 | 1.57% |
| 华宝添益B | 0.4269 | 1.56% |
| 华宝添益D | 0.4007 | 1.37% |
| 华宝现金宝货币A | 0.3472 | 1.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.93% | -1.08% | -1.91% | -4.63% | -6.23% | -8.20% | -- | -- |
| 沪深300 | -2.39% | -0.82% | -3.05% | -9.09% | -4.29% | -11.92% | -19.53% | -31.16% |
| 同类平均[混合型] | -0.30% | -0.30% | -0.97% | -2.61% | -0.50% | -1.19% | -3.50% | -3.29% |
| 同类排名[混合型] |
1250|1320 | 1323|1349 | 1175|1351 | 1118|1347 | 1282|1336 | 1215|1294 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-27 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-27 | 0.924 | 0.924 | -0.23% | |
| 2024-08-26 | 0.9261 | 0.9261 | 0.02% | |
| 2024-08-23 | 0.9259 | 0.9259 | -0.04% | |
| 2024-08-22 | 0.9263 | 0.9263 | -0.82% | |
| 2024-08-21 | 0.934 | 0.934 | -0.01% |
截至2024-06-30 华宝安悦一年持有期混合A期末总份额为0.43亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603728 | 鸣志电器 | 4.00 | 160.92 | 3.21% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.00 | 102.63 | 2.05% |
| 601689 | 拓普集团 | 1.00 | 96.50 | 1.93% |
| 600011 | 华能国际 | 10.00 | 96.20 | 1.92% |
| 300007 | 汉威科技 | 6.00 | 89.18 | 1.78% |
| 601088 | 中国神华 | 2.00 | 88.74 | 1.77% |
| 601939 | 建设银行 | 10.00 | 74.00 | 1.48% |
| 601006 | 大秦铁路 | 10.00 | 71.60 | 1.43% |
| 601728 | 中国电信 | 10.00 | 61.50 | 1.23% |
| 001965 | 招商公路 | 5.00 | 59.30 | 1.18% |
