国泰君安60天滚动持有中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7172800.34元 |
| 本期利润 |
12925982.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19885204.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0714元 |
| 期末基金资产净值 |
299886647.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2661854.91元 |
| 本期利润 |
7232242.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18728343.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
348170392.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1953443.72元 |
| 本期利润 |
-5069979.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18643880.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0345元 |
| 期末基金资产净值 |
558531319.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37337.13元 |
| 本期利润 |
38387.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231313.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
8745905.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0272元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.19% |
