国泰君安60天滚动持有中短债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2115547.56元 |
| 本期利润 |
3699423.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5115034.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0731元 |
| 期末基金资产净值 |
75465915.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
793982.51元 |
| 本期利润 |
2098598.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4795513.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
88231465.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
825552.93元 |
| 本期利润 |
-317711.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3959756.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
116790740.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
141523.26元 |
| 本期利润 |
169605.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
474613.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
18367444.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0265元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.12% |
