国泰君安60天滚动持有中短债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1934636.01 |
| 存出保证金 |
1226.88 |
| 交易性金融资产 |
525001574.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
525001574.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
973658.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530039614.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
141882854.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
382870.65 |
| 应付管理人报酬 |
99597.66 |
| 应付托管费 |
16599.59 |
| 应付销售服务费 |
51010.65 |
| 应付税费 |
50439.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197644.29 |
| 负债合计 |
142681016.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
359750831.93 |
| 所有者权益合计 |
387358598.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
530039614.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2009969.8 |
| 结算备付金 |
1915010.27 |
| 存出保证金 |
1196.05 |
| 交易性金融资产 |
578628440.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546751162.39 |
| 资产支持证券投资 |
31877277.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1238922.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
583793538.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70007514.57 |
| 应付证券清算款 |
60335763.43 |
| 应付赎回款 |
880320.24 |
| 应付管理人报酬 |
110038.4 |
| 应付托管费 |
18339.75 |
| 应付销售服务费 |
55759.29 |
| 应付税费 |
51612.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113810.23 |
| 负债合计 |
131573158.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
427340640.87 |
| 所有者权益合计 |
452220379.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
583793538.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3478103.93 |
| 结算备付金 |
2001347.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
844607509.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
813527193.36 |
| 资产支持证券投资 |
31080316.44 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267818.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850354780.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
152069412.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14955.17 |
| 应付管理人报酬 |
241571.29 |
| 应付托管费 |
40261.91 |
| 应付销售服务费 |
132011.18 |
| 应付税费 |
73402.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94468.73 |
| 负债合计 |
152666083.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674294701.3 |
| 所有者权益合计 |
697688696.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
850354780.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6808511.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1596.09 |
| 交易性金融资产 |
161816721.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161816721.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
999.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168627828.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44717995.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31955.2 |
| 应付托管费 |
5325.86 |
| 应付销售服务费 |
1382.44 |
| 应付税费 |
16357.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55023.34 |
| 负债合计 |
44828039.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120462122.47 |
| 所有者权益合计 |
123799788.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
168627828.49 |
