国泰君安60天滚动持有中短债A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1934636.01 |
存出保证金 |
1226.88 |
交易性金融资产 |
525001574.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
525001574.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
973658.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
530039614.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
141882854.34 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
382870.65 |
应付管理人报酬 |
99597.66 |
应付托管费 |
16599.59 |
应付销售服务费 |
51010.65 |
应付税费 |
50439.15 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197644.29 |
负债合计 |
142681016.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
359750831.93 |
所有者权益合计 |
387358598.03 |
负债和所有者权益合计 |
530039614.36 |
资产: |
银行存款 |
2009969.8 |
结算备付金 |
1915010.27 |
存出保证金 |
1196.05 |
交易性金融资产 |
578628440.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
546751162.39 |
资产支持证券投资 |
31877277.8 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1238922.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
583793538.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70007514.57 |
应付证券清算款 |
60335763.43 |
应付赎回款 |
880320.24 |
应付管理人报酬 |
110038.4 |
应付托管费 |
18339.75 |
应付销售服务费 |
55759.29 |
应付税费 |
51612.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113810.23 |
负债合计 |
131573158.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
427340640.87 |
所有者权益合计 |
452220379.54 |
负债和所有者权益合计 |
583793538.31 |
资产: |
银行存款 |
3478103.93 |
结算备付金 |
2001347.54 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
844607509.8 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
813527193.36 |
资产支持证券投资 |
31080316.44 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
267818.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
850354780.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
152069412.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14955.17 |
应付管理人报酬 |
241571.29 |
应付托管费 |
40261.91 |
应付销售服务费 |
132011.18 |
应付税费 |
73402.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94468.73 |
负债合计 |
152666083.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
674294701.3 |
所有者权益合计 |
697688696.73 |
负债和所有者权益合计 |
850354780.2 |
资产: |
银行存款 |
6808511.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1596.09 |
交易性金融资产 |
161816721.77 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
161816721.77 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
999.6 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
168627828.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
44717995.18 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
31955.2 |
应付托管费 |
5325.86 |
应付销售服务费 |
1382.44 |
应付税费 |
16357.93 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55023.34 |
负债合计 |
44828039.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
120462122.47 |
所有者权益合计 |
123799788.54 |
负债和所有者权益合计 |
168627828.49 |