| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8538 | 0.76% |
| 国泰君安品质生活混合… | 0.8467 | 0.74% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7745 | 0.73% |
| 国泰君安高端装备混合… | 0.7698 | 0.72% |
| 国泰君安沪深300指… | 0.8953 | 0.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
| 国泰君安现金管家货币 | 0.2354 | 0.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 21367584.19 |
| 1.利息收入 | 119201.9 |
| 存款利息收入 | 69594.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13582199.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12476459.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 1211051.39 |
| 衍生工具收益 | -105311.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7666182.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4024648.08 |
| 1.管理人报酬 | 1307685.51 |
| 2.托管费 | 217947.56 |
| 3.销售服务费 | 657844.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1540060.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1540060.89 |
| 6.其他费用 | 240921.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17342936.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17342936.11 |
| 一、收入： | 11889729.18 |
| 1.利息收入 | 35846.94 |
| 存款利息收入 | 35846.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5704361.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5207671.1 |
| 资产支持证券投资收益 | 602001.18 |
| 衍生工具收益 | -105311.2 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6149521.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2090440.78 |
| 1.管理人报酬 | 644779.19 |
| 2.托管费 | 107463.25 |
| 3.销售服务费 | 321165.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 865063.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865063.67 |
| 6.其他费用 | 122155.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9799288.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9799288.4 |
| 一、收入： | -407496.08 |
| 1.利息收入 | 86980.71 |
| 存款利息收入 | 31894.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7719881.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7415213.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 314576.39 |
| 衍生工具收益 | -9907.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8214560.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201.37 |
| 减：二、费用 | 2872899.65 |
| 1.管理人报酬 | 1034561.92 |
| 2.托管费 | 172426.98 |
| 3.销售服务费 | 456873.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1067496.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1067496.7 |
| 6.其他费用 | 98949.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3280395.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3280395.73 |
| 一、收入： | 1807682.98 |
| 1.利息收入 | 26876.93 |
| 存款利息收入 | 6624.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1665657.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1665657.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
115148.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 342223.96 |
| 1.管理人报酬 | 118909.64 |
| 2.托管费 | 19818.26 |
| 3.销售服务费 | 2260.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 159345.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 159345.08 |
| 6.其他费用 | 35187.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1465459.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1465459.02 |
