| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3322621.13 |
| 1.利息收入 | 35721.9 |
| 存款利息收入 | 35721.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1234774.79 |
| 股票投资收益 | -14429.2 |
| 基金投资收益 | -2033326.09 |
| 债券投资收益 | -1218.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 814198.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4494300.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27373.56 |
| 减：二、费用 | 763447.96 |
| 1.管理人报酬 | 450062.66 |
| 2.托管费 | 90370.21 |
| 3.销售服务费 | 90954.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132060.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2559173.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2559173.17 |
| 一、收入： | 4743605.32 |
| 1.利息收入 | 27495.37 |
| 存款利息收入 | 27495.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
925361.68 |
| 股票投资收益 | 1910907.28 |
| 基金投资收益 | -1557302.57 |
| 债券投资收益 | -1218.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 572975.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3770773.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19974.52 |
| 减：二、费用 | 503353.19 |
| 1.管理人报酬 | 295408.07 |
| 2.托管费 | 60661.95 |
| 3.销售服务费 | 61015.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86267.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4240252.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4240252.13 |
| 一、收入： | -6886043.53 |
| 1.利息收入 | 50445.54 |
| 存款利息收入 | 33992.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2843145.4 |
| 股票投资收益 | -4109100.54 |
| 基金投资收益 | -676210.17 |
| 债券投资收益 | 24280.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1917884.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4126910.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33566.39 |
| 减：二、费用 | 793647.75 |
| 1.管理人报酬 | 488297.01 |
| 2.托管费 | 99008.83 |
| 3.销售服务费 | 101496.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104786.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7679691.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7679691.28 |
