关于国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）调整
净值披露时间和申购赎回确认时间的公告

为了更好地满足广大投资者的需求，经与基金托管人渤海银行股份有限公

司协商一致，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自2024

年3月21日起调整国投瑞银兴源6个月定期开放混合型基金中基金（FOF）（以

下简称“本基金”，A类份额基金代码：015246，C类份额基金代码：015247）的净

值披露时间和申购赎回确认时间。具体调整为：本基金T日（2024年3月21日

起，含该日）的基金份额净值于T+3日内公布，投资者T日（2024年3月21日起，

含该日）的交易申请于T+3日进行交易有效性确认。投资人可在T+4日后（含该

日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定。投资者可访问本公司网

站www.ubssdic.com或拨打客服热线400-880-6868、0755-83160000咨询相关情

况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风

险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、托管协议、更新的

基金产品资料概要及招募说明书。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2024年3月19日
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