汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
36698.0 |
存出保证金 |
28876.41 |
交易性金融资产 |
26174061.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
24957024.99 |
债券投资 |
1217036.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-363.69 |
应收证券清算款 |
16908079.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
41.08 |
资产总计 |
50679409.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
26231646.04 |
应付管理人报酬 |
14151.5 |
应付托管费 |
5154.69 |
应付销售服务费 |
438.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130000.0 |
负债合计 |
26381390.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
23907998.69 |
所有者权益合计 |
24298018.28 |
负债和所有者权益合计 |
50679409.0 |
资产: |
银行存款 |
969989.08 |
结算备付金 |
205145.51 |
存出保证金 |
35658.36 |
交易性金融资产 |
57857599.76 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
54284662.22 |
债券投资 |
3572937.54 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7501282.88 |
应收证券清算款 |
497748.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
500.95 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
9.9 |
资产总计 |
67067934.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
83907.85 |
应付管理人报酬 |
24475.37 |
应付托管费 |
7458.97 |
应付销售服务费 |
614.98 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
135707.62 |
负债合计 |
252164.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
65691625.4 |
所有者权益合计 |
66815770.06 |
负债和所有者权益合计 |
67067934.85 |
资产: |
银行存款 |
13831953.17 |
结算备付金 |
757042.1 |
存出保证金 |
46353.23 |
交易性金融资产 |
106570518.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
101505856.79 |
债券投资 |
5064661.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4987.36 |
应收申购款 |
10.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
121210865.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9984349.08 |
应付管理人报酬 |
51684.86 |
应付托管费 |
16859.63 |
应付销售服务费 |
3292.93 |
应付税费 |
52363.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120000.0 |
负债合计 |
10228550.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
110069151.93 |
所有者权益合计 |
110982315.05 |
负债和所有者权益合计 |
121210865.17 |