| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1096670.64 |
| 1.利息收入 | 53252.38 |
| 存款利息收入 | 36943.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172897.25 |
| 股票投资收益 | -86226.4 |
| 基金投资收益 | -1090587.76 |
| 债券投资收益 | 67640.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 936276.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1216038.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
277.5 |
| 减：二、费用 | 540473.11 |
| 1.管理人报酬 | 271297.88 |
| 2.托管费 | 94589.02 |
| 3.销售服务费 | 10177.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7578.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7578.14 |
| 6.其他费用 | 155061.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
556197.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
556197.53 |
| 一、收入： | 1177435.26 |
| 1.利息收入 | 26273.62 |
| 存款利息收入 | 22737.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7645.31 |
| 股票投资收益 | -149189.18 |
| 基金投资收益 | -450486.5 |
| 债券投资收益 | 51273.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 540757.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1158797.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.9 |
| 减：二、费用 | 335192.53 |
| 1.管理人报酬 | 171176.51 |
| 2.托管费 | 52793.06 |
| 3.销售服务费 | 7026.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5497.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5497.24 |
| 6.其他费用 | 96930.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
842242.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
842242.73 |
| 一、收入： | 2540590.05 |
| 1.利息收入 | 231684.4 |
| 存款利息收入 | 134299.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3508716.76 |
| 股票投资收益 | -283784.2 |
| 基金投资收益 | 1028105.98 |
| 债券投资收益 | 88237.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2676157.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1201292.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1480.96 |
| 减：二、费用 | 843649.96 |
| 1.管理人报酬 | 497125.49 |
| 2.托管费 | 167757.72 |
| 3.销售服务费 | 33752.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4385.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4385.25 |
| 6.其他费用 | 134591.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1696940.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1696940.09 |
