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基金买卖网 > 基金净值 > 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C (015242)
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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C015242
基金类型:FOF、混合型     成立日期:2022-06-01     基金规模:0.61亿份     基金经理: 蔡健林 
基金全称:汇添富鑫添利6个月持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.15%
  • 近一月增长率
    -0.35%
  • 近一季增长率
    0.02%
  • 近半年增长率
    1.11%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 54.05 27.13 50.20% 9.46 17.50% -- -- 1.02 1.88%
2023-06-30 33.52 17.12 51.07% 5.28 15.75% -- -- 0.70 2.10%
2022-12-31 84.36 49.71 58.93% 16.78 19.88% -- -- 3.38 4.00%
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