| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -626759.32元 |
| 本期利润 | 520887.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170354.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 22597199.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0167元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -297022.78元 |
| 本期利润 | 800755.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 801666.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 64375268.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2670505.93元 |
| 本期利润 | 1577049.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 855958.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 102320592.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.84% |
