富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
43105.3元 |
本期利润 |
69247.47元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20134.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0094元 |
期末基金资产净值 |
2168815.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0094元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.94% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
39618.57元 |
本期利润 |
87731.21元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56023.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0171元 |
期末基金资产净值 |
3331392.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
127419.2元 |
本期利润 |
130723.2元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.27% |
本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
11632.92元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
期末基金资产净值 |
6005081.08元 |
期末基金份额净值 |
1.0019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37740.38元 |
本期利润 |
195898.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
36297.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
期末基金资产净值 |
12343149.47元 |
期末基金份额净值 |
1.0134元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.34% |