富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2402.13 |
| 交易性金融资产 |
52738329.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
49172126.4 |
| 债券投资 |
3566202.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
16.22 |
| 应收申购款 |
414.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8819.02 |
| 资产总计 |
54024211.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
138375.02 |
| 应付管理人报酬 |
9015.99 |
| 应付托管费 |
5104.12 |
| 应付销售服务费 |
780.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123000.04 |
| 负债合计 |
276275.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52886404.57 |
| 所有者权益合计 |
53747935.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
54024211.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
976928.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4427.44 |
| 交易性金融资产 |
65746867.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
61448439.39 |
| 债券投资 |
4298428.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4271242.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3702.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3107.19 |
| 资产总计 |
71006276.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246570.27 |
| 应付管理人报酬 |
23179.81 |
| 应付托管费 |
8023.49 |
| 应付销售服务费 |
1213.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66418.88 |
| 负债合计 |
345405.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69135001.84 |
| 所有者权益合计 |
70660870.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
71006276.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6012832.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4134.57 |
| 交易性金融资产 |
112905684.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
104846029.1 |
| 债券投资 |
8059655.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7888.08 |
| 资产总计 |
118930796.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
397332.85 |
| 应付管理人报酬 |
44562.18 |
| 应付托管费 |
14801.12 |
| 应付销售服务费 |
2106.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38146.8 |
| 负债合计 |
496949.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117855448.87 |
| 所有者权益合计 |
118433847.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
118930796.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35695520.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
844.57 |
| 交易性金融资产 |
228296615.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
210972777.22 |
| 债券投资 |
17323838.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2930804.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12501.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2131.74 |
| 资产总计 |
266938419.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26840094.89 |
| 应付管理人报酬 |
98348.09 |
| 应付托管费 |
28988.67 |
| 应付销售服务费 |
4908.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119176.4 |
| 负债合计 |
27091516.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
236419165.72 |
| 所有者权益合计 |
239846902.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
266938419.16 |
