名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2254951.18 |
1.利息收入 | 18005.36 |
存款利息收入 | 18005.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1655399.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 673847.17 |
债券投资收益 | 71258.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 910294.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
568406.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13140.13 |
减:二、费用 | 528416.18 |
1.管理人报酬 | 285750.82 |
2.托管费 | 103892.66 |
3.销售服务费 | 14419.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123164.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1726535.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1726535.0 |
一、收入: | 2383569.77 |
1.利息收入 | 10260.43 |
存款利息收入 | 10260.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1259076.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 607566.1 |
债券投资收益 | 39487.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 612022.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1110412.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3820.25 |
减:二、费用 | 318443.92 |
1.管理人报酬 | 180467.84 |
2.托管费 | 61323.85 |
3.销售服务费 | 9001.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66462.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2065125.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2065125.85 |
一、收入: | 3881860.39 |
1.利息收入 | 38845.09 |
存款利息收入 | 38845.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4193294.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1889756.26 |
债券投资收益 | 209200.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2094337.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-605132.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
254852.91 |
减:二、费用 | 1109165.63 |
1.管理人报酬 | 724096.12 |
2.托管费 | 212956.89 |
3.销售服务费 | 32270.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 138539.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2772694.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2772694.76 |
一、收入: | 4548535.17 |
1.利息收入 | 20646.67 |
存款利息收入 | 20646.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1382740.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 304868.98 |
债券投资收益 | 91270.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 986600.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3010703.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
134444.18 |
减:二、费用 | 479874.78 |
1.管理人报酬 | 313904.01 |
2.托管费 | 95359.17 |
3.销售服务费 | 16702.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53909.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4068660.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4068660.39 |