名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7415 | 2.02% |
富国天时货币D | 0.7387 | 2.01% |
富国安益货币B | 0.497 | 1.80% |
富国安益货币A | 0.497 | 1.80% |
富国天时货币C | 0.6761 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-07-15 |
最近一月 2024-06-22 |
最近一季 2024-04-22 |
最近半年 2024-01-22 |
最近一年 2023-07-22 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | 0.24% | 0.47% | 4.25% | 0.67% | 1.44% | 3.12% |
同类排名 [混合型] |
11 | 14 | 20 | 10 | 25 | 27 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-07-22 | 1.0312 | 1.0312 | 0.04% |
2024-07-19 | 1.0308 | 1.0308 | 0.01% |
2024-07-18 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% |
2024-07-17 | 1.0307 | 1.0307 | 0.01% |
2024-07-16 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% |
2024-07-15 | 1.0306 | 1.0306 | 0.03% |
2024-07-12 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% |
2024-07-11 | 1.0301 | 1.0301 | 0.01% |
2024-07-10 | 1.0300 | 1.0300 | 0.01% |
2024-07-09 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% |
2024-07-08 | 1.0297 | 1.0297 | -0.02% |
2024-07-05 | 1.0299 | 1.0299 | -0.01% |
2024-07-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
2024-07-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.02% |
2024-07-02 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03% |
2024-07-01 | 1.0295 | 1.0295 | -0.02% |
2024-06-30 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% |
2024-06-28 | 1.0296 | 1.0296 | 0.02% |
2024-06-27 | 1.0294 | 1.0294 | 0.03% |
2024-06-26 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% |
2024-06-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.01% |
2024-06-24 | 1.0289 | 1.0289 | 0.02% |
2024-06-21 | 1.0287 | 1.0287 | -0.01% |
2024-06-20 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
2024-06-19 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% |
2024-06-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% |
2024-06-17 | 1.0285 | 1.0285 | 0.02% |
2024-06-14 | 1.0283 | 1.0283 | 0.01% |
2024-06-13 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0282 | 1.0282 | 0.01% |
2024-06-11 | 1.0281 | 1.0281 | 0.02% |
2024-06-07 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% |
2024-06-06 | 1.0278 | 1.0278 | 0.02% |
2024-06-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% |
2024-06-04 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0274 | 1.0274 | 0.02% |
2024-05-31 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% |
2024-05-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% |
2024-05-29 | 1.0270 | 1.0270 | 0.02% |
2024-05-28 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% |
2024-05-24 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% |
2024-05-23 | 1.0265 | 1.0265 | 0.02% |
2024-05-22 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% |
2024-05-21 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% |
2024-05-20 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% |
2024-05-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0259 | 1.0259 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% |
2024-05-10 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% |
2024-05-08 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% |
2024-05-07 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% |
2024-05-06 | 1.0248 | 1.0248 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.0244 | 1.0244 | 0.03% |
2024-04-29 | 1.0241 | 1.0241 | -0.09% |
2024-04-26 | 1.0250 | 1.0250 | -0.05% |
2024-04-25 | 1.0255 | 1.0255 | -0.01% |