富国基金管理有限公司关于富国智选稳进3个月持有期混合型基金中基金（FOF）增加 E 类基金份额并相应修订基金合
同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《富国智选稳进 3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）决定对富国智选稳进 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）增加 E 类基金份额，并对基金合同及《富国智选稳进 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》（以下简称“托管协议”）的相应条款进行修订。

本次因增加 E 类基金份额而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，
修改后的基金合同和托管协议将自 2023 年 9 月 11 日起正式生效。现将有关情况
说明如下：

（一）本次增加 E 类基金份额的相关安排

1、经与基金托管人协商一致，本基金增加 E 类基金份额，E 类基金份额的
份额代码为 019444。增加在投资者申购时不收取申购费，但从本类别基金资产
中按 0.20%年费率计提销售服务费的 E 类基金份额后，本基金将形成 A 类、C
类和 E 类三类基金份额。本基金现有的 A 类、C 类基金份额保持不变。本基金
各类基金份额分别设置对应的基金代码、分别计算并公告基金份额净值和基金份
额累计净值，投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类
基金份额对应的基金代码进行申购。

2、E 类基金份额的费率结构

1）申购费率


E 类基金份额不收取申购费。

2）赎回费率

E 类基金份额不收取赎回费。

3）销售服务费

E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，E 类基金份额的销售服务费按
前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。

3、本基金 E 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金份额的销售机构请以本公司或销售机构公示信息为准。

（二）基金合同及托管协议的修订

本次修订内容为因增加 E 类基金份额而对基金合同相关的条款进行修订，托管协议的相关条款将据此相应修改，并将在本基金招募说明书、基金产品资料概要中相应更新。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，基金合同的具体修订内容详见附件。

重要提示：

1、《富国智选稳进 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站（www.fullgoal.com.cn）或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉
基金产品资料概要，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

富国基金管理有限公司
2023 年 9 月 8 日
附件：富国智选稳进 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同修订对照表

章节 修改前内容 修改后内容

第二部分 释 60、C 类基金份额：指在投资 60、C 类基金份额：指在投资
义 者认/申购时不收取认/申购 者认/申购时不收取认/申购
费，但从本类别基金资产中计 费，但从本类别基金资产中按
提销售服务费的一类基金份 0.40%年费率计提销售服务
额，或简称“C 类份额” 费的一类基金份额，或简称
“C 类份额”

61、E 类基金份额：指在投资
者申购时不收取申购费，但
从 本 类 别 基 金 资 产 中 按
0.20%年费率计提销售服务
费的一类基金份额，或简称
“E 类份额”

第三部分 基 八、基金份额类别设置 八、基金份额类别设置

金的基本情况 本基金根据认购费、申购费、 本基金根据认购费、申购费、
销售服务费收取方式的不同， 销售服务费收取方式的不同，
将基金份额分为不同的类别。 将基金份额分为不同的类别。
在投资者认/申购时收取认购 在投资者认/申购时收取认购
费、申购费，而不从本类别基 费、申购费，而不从本类别基
金资产中计提销售服务费的， 金资产中计提销售服务费的，
称为 A 类基金份额；在投资者 称为 A 类基金份额；在投资
认/申购时不收取认购费、申购 者认/申购时不收取认购费、
费，但从本类别基金资产中计 申购费，但从本类别基金资产
提销售服务费的，称为 C 类基 中按 0.40%年费率计提销售
金份额。 服务费的，称为 C 类基金份
本基金 A 类基金份额、C 类基 额；在投资者申购时不收取
金份额分别设置基金代码。由 申购费，但从本类别基金资

于基金费用的不同，本基金 A 产中按 0.20%年费率计提销
类基金份额和 C 类基金份额 售服务费的，称为 E 类基金
将分别计算并公告基金份额 份额。

净值。 本基金 A 类基金份额、C 类
基金份额和 E 类基金份额分
别设置基金代码。由于基金费
用的不同，本基金 A 类基金
份额、C 类基金份额和 E 类
基金份额将分别计算并公告
基金份额净值。

第六部分 基 二、申购和赎回的开放日及时 二、申购和赎回的开放日及时
金份额的申购 间 间

与赎回 2、申购、赎回开始日及业务 2、申购、赎回开始日及业务
办理时间 办理时间

基金管理人不得在基金合同 基金管理人不得在基金合同
约定之外的日期或者时间办 约定之外的日期或者时间办
理基金份额的申购、赎回或者 理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资者在基金合同约定 转换。投资者在基金合同约定
之外的日期和时间提出申购、 之外的日期和时间提出申购、
赎回或转换申请且登记机构 赎回或转换申请且登记机构
确认接受的，其基金份额申 确认接受的，其基金份额申
购、赎回价格为下一开放日基 购、赎回价格为下一开放日该
金份额申购、赎回的价格。 类基金份额申购、赎回的价
六、申购和赎回的价格、费用 格。

及其用途 六、申购和赎回的价格、费用
4、A 类基金份额的申购费用 及其用途

由申购 A 类基金份额的投资 4、A 类基金份额的申购费用
者承担，不列入基金财产。本 由申购 A 类基金份额的投资
基金 C 类基金份额不收取申 者承担，不列入基金财产。本

购费用。 基金 C 类和 E 类基金份额不
6、投资者申购本基金 A 类基 收取申购费用。

金份额需交纳申购费用，申购 6、投资者申购本基金 A 类基
本基金 C 类基金份额不需交 金份额需交纳申购费用，申购
纳申购费用。本基金 A 类基金 本基金 C 类和 E 类基金份额
份额的申购费及 A 类基金份 不需交纳申购费用。本基金 A
额和 C 类基金份额申购份额 类基金份额的申购费及各类
具体的计算方法、赎回费率、 基金份额的申购份额具体的
赎回金额具体的计算方法和 计算方法、赎回费率、赎回金
收费方式由基金管理人根据 额具体的计算方法和收费方
基金合同的规定确定，并在招 式由基金管理人根据基金合
募说明书或相关公告中列示。 同的规定确定，并在招募说明
基金管理人可以在基金合同 书或相关公告中列示。基金管
约定的范围内调整费率或收 理人可以在基金合同约定的
费方式，并最迟应于新的费率 范围内调整费率或收费方式，
或收费方式实施日前依照《信 并最迟应于新的费率或收费
息披露办法》的有关规定在规 方式实施日前依照《信息披露
定媒介上公告。 办法》的有关规定在规定媒介
上公告。

第 十 四 部 分 五、估值程序 五、估值程序

基金资产估值 1、各类基金份额净值是按照 1、各类基金份额净值是按照
该类基金资产净值除以当日 该类基金资产净值除以当日
该类基金份额的余额数量计 该类基金份额的余额数量计
算，精确到 0.0001 元，小数点 算，均精确到 0.0001 元，小
后第 5 位四舍五入，由此产生 数点后第 5 位四舍五入，由此
的收益或损失由基金财产承 产生的收益或损失由基金财
担。基金管理人可以设立大额 产承担。基金管理人可以设立
赎回情形下的净值精度应急 大额赎回情形下的净值精度
调整机制。法律法规、监管机 应急调整机制。法律法规、监

构、基金合同另有规定的，从 管机构、基金合同另有规定
其规定。 的，从其规定。

六、估值错误的处理 六、估值错误的处理

4、基金份额净值估值错误处 4、基金份额净值估值错误处
理的方法如下： 理的方法如下：

（1）基金份额净值计算出现 （1）任一类基金份额净值计
错误时，基金管理人应当立即 算出现错误时，基金管理人应
予以纠正，通报基金托管人， 当立即予以纠正，通报基金托
并采取合理的措施防止损失 管人，并采取合理的措施防止
进一步扩大。 损失进一步扩大。

第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与税 3、C 类基金份额的销售服务 3、C 类和 E 类基金份额的销
收 费； 售服务费；

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式 标准和支付方式

3、C 类基金份额的销售服务 3、C 类和 E 类基金份额的销
费 售服务费

本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费，C 类基金份额的 销售服务费，C 类基金份额的
销售服务费年费率为 0.40%。 销售服务费年费率为 0.40%，
本基金 C 类基金份额的销售 E 类基金份额的销售服务费
服务费将专门用于本基金的 年费率为 0.20% 。 本基金 C
销售与基金份额持有人服务。 类和 E 类基金份额的销售服
销售服务费按前一日 C 类基 务费将专门用于本基金相应
金份额的基金资产净值的 基金份额类别的销售与基金
0.40%年费率计提。计算方法 份额持有人服务。

如下： C 类基金份额的销售服务费
H＝E×0.40%÷当年天数 按前一日 C 类基金份额的基
H为C类基金份额每日应计提 金资产净值的 0.40%年费率

的销售服务费 计提，E 类基金份额的销售服
E为C类基金份额前一日的基 务费按前一日 E 类基金份额
金资产净值 的基金资产净值的 0.20%年
C 类基金份额的销售服务费每 费率计提。计算方法如下：
日计提，逐日累计至每月月 H＝E×该类基金份额销售服
末，按月支付。由基金管理人 务费年费率÷当年天数

向基金托管人发送基金销售 H 为该类基金份额每日应计
服务费划付指令，基金托管人 提的销售服务费

复核后于次月初五个工作日 E 为该类基金份额前一日的
内从基金财产中一次性支付。 基金资产净值

若遇法定节假日、休息日或不 C 类和 E 类基金份额的销售
可抗力致使无法按时支付的， 服务费每日计提，逐日累计至
支付日期顺延。 每月月末，按月支付。由基金
管理人向基金托管人发送基
金销售服务费划付指令，基金
托管人复核后于次月初五个
工作日内从基金财产中一次
性支付。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按
时支付的，支付日期顺延。

第 十 六 部 分 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

基金的收益与 4、本基金同一类别的每一基 4、本基金同一类别的每一基
分配 金份额享有同等分配权，由于 金份额享有同等分配权，由于
本基金 A 类基金份额不收取 本基金 A 类基金份额不收取
销售服务费，C 类基金份额收 销售服务费，C 类和 E 类基
取销售服务费，各基金份额类 金份额收取销售服务费，各基
别对应的可供分配利润将有 金份额类别对应的可供分配
所不同； 利润将有所不同；

第 十 九 部 分 五、基金财产清算剩余资产的 五、基金财产清算剩余资产的

基金合同的变 分配 分配

更、终止与基 依据基金财产清算的分配方 依据基金财产清算的分配方金财产的清算 案，将基金财产清算后的全部 案，将基金财产清算后的全部
剩余资产扣除基金财产清算 剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基 费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人 金债务后，按基金份额持有人
持有的基金份额比例进行分 持有的各类基金份额比例进
配。 行分配。
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