| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏保证金货币B | 0.3684 | 2.30% |
| 华夏沃利货币B | 0.5007 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4952 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4947 | 1.82% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4773 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38112751.07 |
| 1.利息收入 | 69288.68 |
| 存款利息收入 | 69288.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20446987.15 |
| 股票投资收益 | -21429081.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189086.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793007.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17975952.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240899.72 |
| 减：二、费用 | 3562505.81 |
| 1.管理人报酬 | 2456048.82 |
| 2.托管费 | 409341.37 |
| 3.销售服务费 | 521256.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175858.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41675256.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41675256.88 |
| 一、收入： | -10357724.32 |
| 1.利息收入 | 42353.27 |
| 存款利息收入 | 42353.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3479793.44 |
| 股票投资收益 | 2635618.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 188029.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 656146.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14089932.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210061.0 |
| 减：二、费用 | 2074429.23 |
| 1.管理人报酬 | 1450106.35 |
| 2.托管费 | 241684.32 |
| 3.销售服务费 | 295269.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87368.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12432153.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12432153.55 |
| 一、收入： | 20000135.4 |
| 1.利息收入 | 204404.95 |
| 存款利息收入 | 179931.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8519058.73 |
| 股票投资收益 | 8519004.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11092342.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184329.55 |
| 减：二、费用 | 1990825.61 |
| 1.管理人报酬 | 1341004.12 |
| 2.托管费 | 223500.67 |
| 3.销售服务费 | 324536.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101783.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18009309.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18009309.79 |
