名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.84% | -2.19% | -3.10% | -6.06% | 9.07% | -13.42% | -27.98% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.60% | 1.04% | -1.15% | -1.17% | 5.69% | -12.76% | -19.73% | -30.28% |
同类排名[指数型] |
1078|2621 | 2806|3007 | 2135|2975 | 2151|2834 | 1093|2652 | 1200|2346 | 1378|1924 | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.7322 | 0.7322 | -1.31% | |
2024-07-19 | 0.7419 | 0.7419 | -0.04% | |
2024-07-18 | 0.7422 | 0.7422 | 0.39% | |
2024-07-17 | 0.7393 | 0.7393 | -0.46% | |
2024-07-16 | 0.7427 | 0.7427 | -0.79% |
截至2024-06-30 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A期末总份额为0.26亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600309 | 万华化学 | 3.00 | 295.14 | 9.55% |
000792 | 盐湖股份 | 13.00 | 232.43 | 7.52% |
600469 | 风神股份 | 5.00 | 29.26 | 0.95% |
603299 | 苏盐井神 | 3.00 | 29.17 | 0.94% |
000589 | 贵州轮胎 | 5.00 | 28.90 | 0.94% |
001218 | 丽臣实业 | 1.00 | 28.74 | 0.93% |
688571 | 杭华股份 | 5.00 | 28.51 | 0.92% |
600426 | 华鲁恒升 | 6.00 | 175.29 | 5.67% |
600989 | 宝丰能源 | 9.00 | 171.05 | 5.54% |
002601 | 龙佰集团 | 8.00 | 149.49 | 4.84% |