名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -88171918.13 |
1.利息收入 | 453430.46 |
存款利息收入 | 453430.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49379085.68 |
股票投资收益 | -51754268.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31698.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2343484.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39540262.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
294000.07 |
减:二、费用 | 7121416.28 |
1.管理人报酬 | 5676798.45 |
2.托管费 | 946133.01 |
3.销售服务费 | 280252.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218231.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95293334.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95293334.41 |
一、收入: | -28350338.89 |
1.利息收入 | 397384.55 |
存款利息收入 | 397384.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19540294.2 |
股票投资收益 | -21355566.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31706.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1783566.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9498959.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
291530.6 |
减:二、费用 | 4397988.77 |
1.管理人报酬 | 3536830.18 |
2.托管费 | 589471.68 |
3.销售服务费 | 162419.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109267.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-32748327.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-32748327.66 |
一、收入: | -4620833.21 |
1.利息收入 | 2130157.16 |
存款利息收入 | 2130157.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30519.19 |
股票投资收益 | -158586.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 128046.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6856903.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
136432.39 |
减:二、费用 | 3928825.44 |
1.管理人报酬 | 3073271.43 |
2.托管费 | 512211.96 |
3.销售服务费 | 201374.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 141967.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8549658.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8549658.65 |