汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12775070.32元 |
| 本期利润 |
-12763347.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15458880.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1659元 |
| 期末基金资产净值 |
77741623.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4326583.52元 |
| 本期利润 |
-4761806.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9143889.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0863元 |
| 期末基金资产净值 |
96867923.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-560479.59元 |
| 本期利润 |
-5934352.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5913640.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
126485403.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
217141.61元 |
| 本期利润 |
7593643.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0575元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217244.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
139634183.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.75% |
