名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9272632.85元 |
本期利润 | -9163198.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.23% |
本期基金份额净值增长率 | -12.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11008201.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1598元 |
期末基金资产净值 | 57858085.3元 |
期末基金份额净值 | 0.8402元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3113175.42元 |
本期利润 | -3372338.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.9% |
本期基金份额净值增长率 | -4.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6347778.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0815元 |
期末基金资产净值 | 71523296.47元 |
期末基金份额净值 | 0.9185元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -105769.8元 |
本期利润 | -4156560.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0417元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.18% |
本期基金份额净值增长率 | -4.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4153531.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0416元 |
期末基金资产净值 | 95658684.63元 |
期末基金份额净值 | 0.9584元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 282058.23元 |
本期利润 | 5861759.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
本期基金份额净值增长率 | 5.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 282125.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
期末基金资产净值 | 105616852.96元 |
期末基金份额净值 | 1.0588元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.88% |