名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9336 | 2.49% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6142 | 2.35% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6105 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5562 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.5307 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 61904.78 |
存出保证金 | 7022.8 |
交易性金融资产 | 132229754.28 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 125118410.72 |
债券投资 | 7111343.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9881.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1332.64 |
资产总计 | 136491236.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 609678.03 |
应付管理人报酬 | 61631.31 |
应付托管费 | 23397.94 |
应付销售服务费 | 26820.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 170000.0 |
负债合计 | 891527.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 162066790.43 |
所有者权益合计 | 135599709.15 |
负债和所有者权益合计 | 136491236.53 |
资产: | |
银行存款 | 3881161.4 |
结算备付金 | 79643.47 |
存出保证金 | 6843.67 |
交易性金融资产 | 165202164.76 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 158502577.83 |
债券投资 | 6699586.93 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1650900.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.03 |
应收申购款 | 3758.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 5845.86 |
资产总计 | 170830317.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1508539.52 |
应付赎回款 | 662276.8 |
应付管理人报酬 | 73708.48 |
应付托管费 | 28111.17 |
应付销售服务费 | 32158.37 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134302.56 |
负债合计 | 2439096.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 183882888.31 |
所有者权益合计 | 168391220.45 |
负债和所有者权益合计 | 170830317.35 |
资产: | |
银行存款 | 7408331.06 |
结算备付金 | 93583.36 |
存出保证金 | 7909.57 |
交易性金融资产 | 214934019.96 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 204764772.7 |
债券投资 | 10169247.26 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222443843.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 99032.34 |
应付托管费 | 37741.33 |
应付销售服务费 | 42982.29 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120000.0 |
负债合计 | 299755.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 232211259.89 |
所有者权益合计 | 222144087.99 |
负债和所有者权益合计 | 222443843.95 |
资产: | |
银行存款 | 10873535.25 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 232154136.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 227032686.68 |
债券投资 | 5121449.32 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2400000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 0.24 |
应收申购款 | 55009.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 0.9 |
资产总计 | 245482682.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 103686.02 |
应付托管费 | 39078.65 |
应付销售服务费 | 44497.31 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 44383.68 |
负债合计 | 231645.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 231791762.47 |
所有者权益合计 | 245251036.72 |
负债和所有者权益合计 | 245482682.38 |