名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3781 | 11.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -20084149.23元 |
本期利润 | -24311576.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3242元 |
本期加权平均净值利润率 | -38.81% |
本期基金份额净值增长率 | -32.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -21251341.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3378元 |
期末基金资产净值 | 41663620.84元 |
期末基金份额净值 | 0.6622元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9059471.73元 |
本期利润 | -9956764.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1275元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.73% |
本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11563499.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1474元 |
期末基金资产净值 | 67112755.05元 |
期末基金份额净值 | 0.8557元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2440807.45元 |
本期利润 | -1340461.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.77% |
本期基金份额净值增长率 | -1.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2446468.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0316元 |
期末基金资产净值 | 76061511.74元 |
期末基金份额净值 | 0.9826元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.74% |