名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -209376287.69元 |
本期利润 | -253884619.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3185元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.96% |
本期基金份额净值增长率 | -32.06% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -235510683.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3307元 |
期末基金资产净值 | 476711443.1元 |
期末基金份额净值 | 0.6693元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -33.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -92610290.56元 |
本期利润 | -101944597.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1241元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
本期基金份额净值增长率 | -12.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -116499961.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1417元 |
期末基金资产净值 | 708031731.06元 |
期末基金份额净值 | 0.8613元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23786055.15元 |
本期利润 | -12094097.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.5% |
本期基金份额净值增长率 | -1.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23792644.84元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.029元 |
期末基金资产净值 | 807368121.04元 |
期末基金份额净值 | 0.9852元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.48% |