名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 2194706.3 |
存出保证金 | 247753.23 |
交易性金融资产 | 515750822.52 |
股票投资 | 486885853.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 28864968.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2499873.98 |
应收证券清算款 | 2061089.56 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 349.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 534656761.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8001043.8 |
应付证券清算款 | 5900650.44 |
应付赎回款 | 750172.07 |
应付管理人报酬 | 529099.95 |
应付托管费 | 88183.33 |
应付销售服务费 | 28537.73 |
应付税费 | 313.06 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 983696.73 |
负债合计 | 16281697.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 775137089.56 |
所有者权益合计 | 518375063.94 |
负债和所有者权益合计 | 534656761.05 |
资产: | |
银行存款 | 10583610.14 |
结算备付金 | 3833467.52 |
存出保证金 | 397798.38 |
交易性金融资产 | 750249349.98 |
股票投资 | 705535635.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 44713714.68 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 13996799.45 |
应收证券清算款 | 1367903.22 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 9835.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 780438764.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2712869.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 946557.78 |
应付托管费 | 157759.65 |
应付销售服务费 | 43714.05 |
应付税费 | 453.11 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1432924.48 |
负债合计 | 5294278.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 900448783.93 |
所有者权益合计 | 775144486.11 |
负债和所有者权益合计 | 780438764.21 |
资产: | |
银行存款 | 12079760.8 |
结算备付金 | 10653443.14 |
存出保证金 | 203041.64 |
交易性金融资产 | 829859038.84 |
股票投资 | 760048771.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69810267.67 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 30993917.81 |
应收证券清算款 | 3988873.45 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1075.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 887779151.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1751096.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 1126486.42 |
应付托管费 | 187747.72 |
应付销售服务费 | 51732.41 |
应付税费 | 4634.44 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1227821.73 |
负债合计 | 4349518.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 896875997.08 |
所有者权益合计 | 883429632.78 |
负债和所有者权益合计 | 887779151.53 |