| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬医疗健康混合A | 0.9032 | 1.28% |
| 鹏扬医疗健康混合C | 0.8976 | 1.27% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4892 | 0.51% |
| 鹏扬数字经济先锋混合… | 0.4781 | 0.50% |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -265301931.67 |
| 1.利息收入 | 387374.37 |
| 存款利息收入 | 146872.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216953546.69 |
| 股票投资收益 | -226955037.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1840790.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8160700.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48735759.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12894264.6 |
| 1.管理人报酬 | 10260888.68 |
| 2.托管费 | 1710148.16 |
| 3.销售服务费 | 503916.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 168007.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168007.89 |
| 6.其他费用 | 250381.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278196196.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278196196.27 |
| 一、收入： | -104081803.67 |
| 1.利息收入 | 123060.36 |
| 存款利息收入 | 85570.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93973264.28 |
| 股票投资收益 | -100860938.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 978916.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5908757.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10231599.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7819558.37 |
| 1.管理人报酬 | 6263443.65 |
| 2.托管费 | 1043907.31 |
| 3.销售服务费 | 288706.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100599.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100599.14 |
| 6.其他费用 | 122711.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-111901362.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-111901362.04 |
| 一、收入： | -8021341.63 |
| 1.利息收入 | 1381835.12 |
| 存款利息收入 | 570203.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22195480.74 |
| 股票投资收益 | -23552131.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 708115.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 648536.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12792303.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5413216.98 |
| 1.管理人报酬 | 4385720.06 |
| 2.托管费 | 730953.34 |
| 3.销售服务费 | 201306.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89637.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13434558.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13434558.61 |
