鹏扬成长领航混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
513381.37 |
存出保证金 |
10702.92 |
交易性金融资产 |
45953470.9 |
股票投资 |
43138818.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2814652.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
605691.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
229.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
47822227.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
450507.31 |
应付赎回款 |
1032574.58 |
应付管理人报酬 |
48006.28 |
应付托管费 |
8001.04 |
应付销售服务费 |
8153.65 |
应付税费 |
0.91 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164219.35 |
负债合计 |
1711463.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
57338698.35 |
所有者权益合计 |
46110764.5 |
负债和所有者权益合计 |
47822227.62 |
资产: |
银行存款 |
2752600.76 |
结算备付金 |
79734.61 |
存出保证金 |
19647.06 |
交易性金融资产 |
41549250.0 |
股票投资 |
38498782.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3050467.08 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1290623.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
38784.3 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45730640.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1278929.64 |
应付赎回款 |
1122.73 |
应付管理人报酬 |
59815.96 |
应付托管费 |
9969.33 |
应付销售服务费 |
4375.31 |
应付税费 |
0.37 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138786.55 |
负债合计 |
1492999.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
47487017.01 |
所有者权益合计 |
44237640.35 |
负债和所有者权益合计 |
45730640.24 |
资产: |
银行存款 |
11619262.77 |
结算备付金 |
5263830.59 |
存出保证金 |
4660.44 |
交易性金融资产 |
41354018.18 |
股票投资 |
36554444.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4799573.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58242271.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1198463.24 |
应付赎回款 |
4418.13 |
应付管理人报酬 |
76271.22 |
应付托管费 |
12711.87 |
应付销售服务费 |
1581.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100323.17 |
负债合计 |
1393769.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
57491986.68 |
所有者权益合计 |
56848502.69 |
负债和所有者权益合计 |
58242271.98 |