名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬中债3-5年国开… | 1.0469 | 0.12% |
鹏扬中债3-5年国开… | 1.0465 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5085312.72元 |
本期利润 | -7693384.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1681元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.29% |
本期基金份额净值增长率 | -18.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8176665.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1937元 |
期末基金资产净值 | 34042485.68元 |
期末基金份额净值 | 0.8063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -19.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1866727.65元 |
本期利润 | -2163756.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
本期基金份额净值增长率 | -5.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3095992.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0682元 |
期末基金资产净值 | 42315666.57元 |
期末基金份额净值 | 0.9318元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 310942.67元 |
本期利润 | -617860.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -614379.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
期末基金资产净值 | 54666850.91元 |
期末基金份额净值 | 0.9889元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.11% |