| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
| 鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
| 鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
| 鹏扬中债3-5年国开… | 1.0469 | 0.12% |
| 鹏扬中债3-5年国开… | 1.0465 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 1.6742 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币E | 1.6743 | 2.33% |
| 鹏扬现金通利货币A | 1.6196 | 2.13% |
| 鹏扬现金通利货币D | 1.6085 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 513381.37 |
| 存出保证金 | 10702.92 |
| 交易性金融资产 | 45953470.9 |
| 股票投资 | 43138818.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2814652.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 605691.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 229.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 47822227.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 450507.31 |
| 应付赎回款 | 1032574.58 |
| 应付管理人报酬 | 48006.28 |
| 应付托管费 | 8001.04 |
| 应付销售服务费 | 8153.65 |
| 应付税费 | 0.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164219.35 |
| 负债合计 | 1711463.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57338698.35 |
| 所有者权益合计 | 46110764.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 47822227.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2752600.76 |
| 结算备付金 | 79734.61 |
| 存出保证金 | 19647.06 |
| 交易性金融资产 | 41549250.0 |
| 股票投资 | 38498782.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3050467.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1290623.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 38784.3 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45730640.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1278929.64 |
| 应付赎回款 | 1122.73 |
| 应付管理人报酬 | 59815.96 |
| 应付托管费 | 9969.33 |
| 应付销售服务费 | 4375.31 |
| 应付税费 | 0.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138786.55 |
| 负债合计 | 1492999.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47487017.01 |
| 所有者权益合计 | 44237640.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 45730640.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11619262.77 |
| 结算备付金 | 5263830.59 |
| 存出保证金 | 4660.44 |
| 交易性金融资产 | 41354018.18 |
| 股票投资 | 36554444.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4799573.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 500.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58242271.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1198463.24 |
| 应付赎回款 | 4418.13 |
| 应付管理人报酬 | 76271.22 |
| 应付托管费 | 12711.87 |
| 应付销售服务费 | 1581.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100323.17 |
| 负债合计 | 1393769.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57491986.68 |
| 所有者权益合计 | 56848502.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 58242271.98 |
