| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
| 招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 7.95% | 2.29% | 2.09% | 1.77% | 13.89% | -0.70% | -0.09% | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 0.42% | -0.22% | -1.55% | -1.15% | 3.57% | -5.95% | -12.12% | -17.04% |
| 同类排名[混合型] |
9|61 | 1|63 | 1|63 | 3|63 | 3|61 | 7|59 | 5|56 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0724 | 1.0724 | 0.29% | |
| 2024-07-19 | 1.0693 | 1.0693 | 0.82% | |
| 2024-07-18 | 1.0606 | 1.0606 | 1.51% | |
| 2024-07-17 | 1.0448 | 1.0448 | -0.69% | |
| 2024-07-16 | 1.0521 | 1.0521 | 0.35% |
截至2024-06-30 招商安鼎平衡1年持有期混合A期末总份额为0.81亿份，相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.13亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601989 | 中国重工 | 152.00 | 752.81 | 5.96% |
| 600150 | 中国船舶 | 18.00 | 740.92 | 5.87% |
| 300776 | 帝尔激光 | 11.00 | 517.83 | 4.10% |
| 600685 | 中船防务 | 22.00 | 620.22 | 4.91% |
| 00317 | 中船防务 | 6.00 | 99.59 | 0.79% |
| 600482 | 中国动力 | 34.00 | 665.63 | 5.27% |
| 000738 | 航发控制 | 30.00 | 621.17 | 4.92% |
| 603613 | 国联股份 | 31.00 | 616.48 | 4.88% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 40.00 | 573.50 | 4.54% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 31.00 | 541.82 | 4.29% |
