前海开源沪港深农业混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5412485.45元 |
| 本期利润 |
-14710792.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69454360.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3815元 |
| 期末基金资产净值 |
247454675.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1637448.73元 |
| 本期利润 |
-14985178.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89219117.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.354元 |
| 期末基金资产净值 |
335638561.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5479756.88元 |
| 本期利润 |
-20056529.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1519元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
53652305.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3749元 |
| 期末基金资产净值 |
193580625.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1862095.68元 |
| 本期利润 |
-10177882.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0875元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68374722.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3645元 |
| 期末基金资产净值 |
279392077.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.96% |
