| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
| 前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
| 前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
| 前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
| 前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 86.97% | -- | 15.34% | 31176.60 |
| 2024-03-31 | 93.37% | -- | 7.66% | 23833.73 |
| 2023-12-31 | 93.8% | -- | 7.83% | 24745.47 |
| 2023-09-30 | 87.75% | -- | 14.09% | 34811.81 |
| 2023-06-30 | 93.56% | -- | 8.3% | 33563.86 |
| 2023-03-31 | 94.43% | -- | 10.25% | 9888.76 |
| 2022-12-31 | 88.37% | -- | 15.82% | 19358.06 |
| 2022-09-30 | 89.98% | -- | 16.18% | 19282.94 |
| 2022-06-30 | 92.27% | -- | 13.83% | 27939.21 |
| 2022-03-31 | 92.31% | -- | 13.46% | 19968.41 |
