| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.436 | 3.91% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.849 | 3.54% |
| 前海开源中航军工指数… | 0.8407 | 3.52% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.489 | 3.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.2745 | 2.03% |
| 前海开源聚财宝A | 1.2505 | 1.94% |
| 前海开源货币B | 0.3698 | 1.50% |
| 前海开源货币A | 0.3041 | 1.26% |
| 前海开源货币E | 0.3035 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17426133.85 |
| 1.利息收入 | 396001.04 |
| 存款利息收入 | 396001.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10248913.67 |
| 股票投资收益 | 4978076.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5270837.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5870009.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
911210.0 |
| 减：二、费用 | 10794237.39 |
| 1.管理人报酬 | 8216884.92 |
| 2.托管费 | 1369480.76 |
| 3.销售服务费 | 1007871.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6631896.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6631896.46 |
| 一、收入： | 2070319.02 |
| 1.利息收入 | 119015.82 |
| 存款利息收入 | 119015.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17681264.65 |
| 股票投资收益 | 13433873.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4247391.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16245279.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515318.04 |
| 减：二、费用 | 5262297.36 |
| 1.管理人报酬 | 4110070.24 |
| 2.托管费 | 685011.71 |
| 3.销售服务费 | 368036.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3191978.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3191978.34 |
| 一、收入： | -22328904.39 |
| 1.利息收入 | 262546.76 |
| 存款利息收入 | 262546.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5574164.55 |
| 股票投资收益 | 3460707.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2113457.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30332303.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2166687.71 |
| 减：二、费用 | 11112554.16 |
| 1.管理人报酬 | 8770939.44 |
| 2.托管费 | 1461823.15 |
| 3.销售服务费 | 679791.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33441458.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33441458.55 |
| 一、收入： | 5876326.54 |
| 1.利息收入 | 122583.31 |
| 存款利息收入 | 122583.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9760692.25 |
| 股票投资收益 | -11083765.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1323072.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14090004.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1424431.35 |
| 减：二、费用 | 5387709.07 |
| 1.管理人报酬 | 4318988.36 |
| 2.托管费 | 719831.36 |
| 3.销售服务费 | 249710.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99178.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
488617.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
488617.47 |
