信澳健康中国混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-179265200.63元 |
本期利润 |
-263635571.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4732元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
195678570.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6839元 |
期末基金资产净值 |
603260822.22元 |
期末基金份额净值 |
2.109元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-54299450.94元 |
本期利润 |
-43263645.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0649元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.44% |
本期基金份额净值增长率 |
0.12% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
686637896.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9691元 |
期末基金资产净值 |
1803468529.06元 |
期末基金份额净值 |
2.545元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.28% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7663677.39元 |
本期利润 |
35323172.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2364元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
本期基金份额净值增长率 |
17.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
487594559.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0293元 |
期末基金资产净值 |
1204159409.12元 |
期末基金份额净值 |
2.542元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1460784.61元 |
本期利润 |
12970248.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.7033元 |
本期加权平均净值利润率 |
72.91% |
本期基金份额净值增长率 |
15.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
81412018.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.094元 |
期末基金资产净值 |
186800826.56元 |
期末基金份额净值 |
2.51元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.67% |