信澳健康中国混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2514047.18 |
| 存出保证金 |
1256444.48 |
| 交易性金融资产 |
1716640629.97 |
| 股票投资 |
1716640629.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5511047.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2585434.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1856336794.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4177232.01 |
| 应付赎回款 |
5648920.37 |
| 应付管理人报酬 |
2394333.09 |
| 应付托管费 |
399055.49 |
| 应付销售服务费 |
439166.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2862066.03 |
| 负债合计 |
15920773.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
866367242.51 |
| 所有者权益合计 |
1840416020.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1856336794.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
249084464.05 |
| 结算备付金 |
65286986.15 |
| 存出保证金 |
1036437.06 |
| 交易性金融资产 |
3377719431.31 |
| 股票投资 |
3373180153.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4539278.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
343922920.42 |
| 应收证券清算款 |
90127048.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9725043.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4136902331.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47917177.68 |
| 应付赎回款 |
52092150.77 |
| 应付管理人报酬 |
5131608.73 |
| 应付托管费 |
855268.12 |
| 应付销售服务费 |
1259823.35 |
| 应付税费 |
12.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4584521.57 |
| 负债合计 |
111840562.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1575222103.02 |
| 所有者权益合计 |
4025061769.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4136902331.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179355559.49 |
| 结算备付金 |
15573688.79 |
| 存出保证金 |
815565.05 |
| 交易性金融资产 |
2171981340.77 |
| 股票投资 |
2171981340.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4804465.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2372530620.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
33645790.09 |
| 应付赎回款 |
6100406.27 |
| 应付管理人报酬 |
2649225.92 |
| 应付托管费 |
441537.67 |
| 应付销售服务费 |
724122.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4536790.4 |
| 负债合计 |
48097872.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
913069799.08 |
| 所有者权益合计 |
2324432747.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2372530620.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41116146.81 |
| 结算备付金 |
829717.23 |
| 存出保证金 |
223853.99 |
| 交易性金融资产 |
629864236.93 |
| 股票投资 |
629864236.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
382224.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5739420.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678155599.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1435565.05 |
| 应付管理人报酬 |
569479.89 |
| 应付托管费 |
94913.31 |
| 应付销售服务费 |
39187.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
968966.0 |
| 负债合计 |
3108111.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269101917.94 |
| 所有者权益合计 |
675047487.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
678155599.53 |
