| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
| 信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
| 信澳精华配置混合C | 0.834 | 0.72% |
| 信澳精华配置混合A | 0.854 | 0.71% |
| 信澳价值精选混合C | 0.7008 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧理财货币A | 0.455 | 2.26% |
| 信澳慧理财货币C | 0.3881 | 2.03% |
| 信澳慧管家货币C | 0.4966 | 1.79% |
| 信澳慧管家货币B | 0.4608 | 1.76% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4367 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -558908914.25 |
| 1.利息收入 | 5540933.0 |
| 存款利息收入 | 1393508.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-366852264.66 |
| 股票投资收益 | -401556494.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2545549.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32158679.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-203451223.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5853640.72 |
| 减：二、费用 | 67266948.32 |
| 1.管理人报酬 | 47812541.97 |
| 2.托管费 | 7968757.03 |
| 3.销售服务费 | 11227074.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258572.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-626175862.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-626175862.57 |
| 一、收入： | -58931439.37 |
| 1.利息收入 | 3264427.33 |
| 存款利息收入 | 733861.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80637339.77 |
| 股票投资收益 | -110530651.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 529474.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29363837.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14506589.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3934883.94 |
| 减：二、费用 | 39943032.52 |
| 1.管理人报酬 | 28145831.39 |
| 2.托管费 | 4690971.93 |
| 3.销售服务费 | 6985250.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120976.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98874471.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98874471.89 |
| 一、收入： | 56340340.67 |
| 1.利息收入 | 615043.48 |
| 存款利息收入 | 330661.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97640259.28 |
| 股票投资收益 | -101800166.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4159907.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151296575.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2068981.46 |
| 减：二、费用 | 18066507.14 |
| 1.管理人报酬 | 13268099.89 |
| 2.托管费 | 2211349.99 |
| 3.销售服务费 | 2349049.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238007.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38273833.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38273833.53 |
| 一、收入： | -3946199.65 |
| 1.利息收入 | 183739.11 |
| 存款利息收入 | 65680.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81226925.87 |
| 股票投资收益 | -83115482.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1888556.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76731728.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
365258.41 |
| 减：二、费用 | 3749464.42 |
| 1.管理人报酬 | 3089812.0 |
| 2.托管费 | 514968.69 |
| 3.销售服务费 | 41191.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103492.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7695664.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7695664.07 |
