万家鑫瑞D主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30568605.05元 |
本期利润 |
28582313.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
本期基金份额净值增长率 |
1.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21665257.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0074元 |
期末基金资产净值 |
3026472830.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0275元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.77% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2094913.05元 |
本期利润 |
1523764.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0022元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.21% |
本期基金份额净值增长率 |
0.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-55929.78元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
期末基金资产净值 |
25198275.93元 |
期末基金份额净值 |
1.0182元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.83% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
42046554.14元 |
本期利润 |
42510819.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19901441.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
期末基金资产净值 |
1962220558.99元 |
期末基金份额净值 |
1.0102元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15170531.54元 |
本期利润 |
20180705.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
57783220.67元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0297元 |
期末基金资产净值 |
2000102348.28元 |
期末基金份额净值 |
1.0297元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.89% |