| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.455 | 1.90% |
| 招商招福宝货币B | 0.4388 | 1.86% |
| 招商招益宝货币B | 0.4653 | 1.79% |
| 招商招利宝货币B | 0.4222 | 1.79% |
| 招商现金增值货币B | 0.3668 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 32.72% | 80.0% | 1.08% | 21146.06 |
| 2024-03-31 | 36.27% | 83.96% | 1.97% | 22132.18 |
| 2023-12-31 | 34.8% | 75.27% | 1.72% | 22833.70 |
| 2023-09-30 | 34.88% | 73.56% | 2.47% | 24150.10 |
| 2023-06-30 | 35.85% | 72.55% | 1.33% | 18479.71 |
| 2023-03-31 | 29.88% | 70.2% | 1.47% | 12659.47 |
| 2022-12-31 | 33.2% | 73.76% | 1.89% | 12469.93 |
| 2022-09-30 | 31.74% | 78.75% | 1.03% | 12054.83 |
| 2022-06-30 | 33.98% | 73.18% | 4.05% | 10153.49 |
| 2022-03-31 | 23.55% | 75.69% | 2.26% | 8846.17 |
