| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招利宝货币B | 0.4264 | 1.92% |
| 招商招金宝货币B | 0.5144 | 1.84% |
| 招商现金增值货币B | 0.3529 | 1.82% |
| 招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
| 招商招禧宝货币B | 0.4783 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17825846.36 |
| 1.利息收入 | 367406.49 |
| 存款利息收入 | 356051.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81320295.07 |
| 股票投资收益 | 35417958.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40288249.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5614086.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64947666.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085811.5 |
| 减：二、费用 | 18774289.98 |
| 1.管理人报酬 | 10236870.2 |
| 2.托管费 | 2559217.66 |
| 3.销售服务费 | 2320771.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3289518.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3289518.92 |
| 6.其他费用 | 264592.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-948443.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-948443.62 |
| 一、收入： | 44990317.06 |
| 1.利息收入 | 190160.41 |
| 存款利息收入 | 181311.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52634881.18 |
| 股票投资收益 | 27150658.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21043826.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4440396.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8515536.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
680812.39 |
| 减：二、费用 | 9199829.3 |
| 1.管理人报酬 | 5246349.05 |
| 2.托管费 | 1311587.37 |
| 3.销售服务费 | 1145740.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1308441.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1308441.99 |
| 6.其他费用 | 132895.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35790487.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35790487.76 |
| 一、收入： | -78012977.18 |
| 1.利息收入 | 2048301.98 |
| 存款利息收入 | 695024.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5377160.93 |
| 股票投资收益 | -85822747.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76326584.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14873324.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90426679.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4988239.77 |
| 减：二、费用 | 25993132.01 |
| 1.管理人报酬 | 16425062.56 |
| 2.托管费 | 4106265.6 |
| 3.销售服务费 | 2695155.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2391635.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2391635.21 |
| 6.其他费用 | 265380.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104006109.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104006109.19 |
| 一、收入： | -51275679.55 |
| 1.利息收入 | 1856911.76 |
| 存款利息收入 | 503633.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21562219.22 |
| 股票投资收益 | -67889229.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43118174.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3208835.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34951101.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3380729.43 |
| 减：二、费用 | 13671537.46 |
| 1.管理人报酬 | 9532752.81 |
| 2.托管费 | 2383188.23 |
| 3.销售服务费 | 1359611.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 203186.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203186.59 |
| 6.其他费用 | 136452.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64947217.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64947217.01 |
