创金合信动态平衡混合发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7827475.89 |
| 交易性金融资产 |
25506466.32 |
| 股票投资 |
21207511.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4298954.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14114.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36155943.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11629.72 |
| 应付管理人报酬 |
36890.91 |
| 应付托管费 |
6148.51 |
| 应付销售服务费 |
5559.32 |
| 应付税费 |
39.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86612.5 |
| 负债合计 |
146880.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34800660.23 |
| 所有者权益合计 |
36009063.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
36155943.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1734252.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4481022.65 |
| 交易性金融资产 |
50657554.22 |
| 股票投资 |
33588340.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
17069213.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8156.3 |
| 应收申购款 |
1299341.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58180326.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43293.13 |
| 应付管理人报酬 |
58832.57 |
| 应付托管费 |
7844.33 |
| 应付销售服务费 |
8391.07 |
| 应付税费 |
391.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48572.51 |
| 负债合计 |
167324.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52819735.55 |
| 所有者权益合计 |
58013002.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
58180326.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1863747.82 |
| 结算备付金 |
207291.1 |
| 存出保证金 |
52083.1 |
| 交易性金融资产 |
38566750.83 |
| 股票投资 |
27260211.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11306539.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2009.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49312.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40741194.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58353.67 |
| 应付赎回款 |
86047.39 |
| 应付管理人报酬 |
55451.22 |
| 应付托管费 |
7393.52 |
| 应付销售服务费 |
10139.12 |
| 应付税费 |
191.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139706.56 |
| 负债合计 |
357282.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36871644.53 |
| 所有者权益合计 |
40383912.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
40741194.94 |
