名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5168 | 1.93% |
创金合信港股互联网3… | 0.5089 | 1.90% |
创金合信软件产业股票… | 0.8725 | 1.47% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5838 | 1.85% |
创金合信货币A | 0.5729 | 1.81% |
创金合信货币E | 0.5373 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.597 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1728757.44 |
1.利息收入 | 38077.96 |
存款利息收入 | 37924.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1222024.41 |
股票投资收益 | -1722588.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 204765.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 295798.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-623830.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79019.1 |
减:二、费用 | 878577.29 |
1.管理人报酬 | 583737.53 |
2.托管费 | 82948.63 |
3.销售服务费 | 89720.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2607334.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2607334.73 |
一、收入: | 447387.07 |
1.利息收入 | 17180.05 |
存款利息收入 | 17026.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2161846.26 |
股票投资收益 | 1717710.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 166051.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 278084.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1759856.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
28217.29 |
减:二、费用 | 467137.02 |
1.管理人报酬 | 309573.37 |
2.托管费 | 41276.45 |
3.销售服务费 | 51641.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64483.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19749.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19749.95 |
一、收入: | 2431515.49 |
1.利息收入 | 27333.69 |
存款利息收入 | 27333.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2670655.2 |
股票投资收益 | 2500421.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 59662.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 110571.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-363085.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
96612.49 |
减:二、费用 | 526967.74 |
1.管理人报酬 | 352152.16 |
2.托管费 | 46953.6 |
3.销售服务费 | 66975.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23.84 |
6.其他费用 | 60733.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1904547.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1904547.75 |