名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5766 | 2.06% |
创金合信货币A | 0.5659 | 2.02% |
创金合信货币E | 0.5296 | 1.89% |
创金合信货币D | 0.5793 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.55% | -2.02% | -4.78% | -4.82% | -12.37% | -19.35% | -19.20% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 0.68% | 0.20% | -2.25% | -1.19% | 0.96% | -6.00% | -13.50% | -15.53% |
同类排名[混合型] |
61|61 | 57|63 | 57|63 | 58|63 | 61|61 | 56|59 | 44|56 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.8898 | 0.8898 | -0.03% | |
2024-07-02 | 0.8901 | 0.8901 | -1.13% | |
2024-07-01 | 0.9003 | 0.9003 | 0.17% | |
2024-06-30 | 0.8988 | 0.8988 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8989 | 0.8989 | 0.11% |
截至2024-03-31 创金合信动态平衡混合发起C期末总份额为0.10亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000425 | 徐工机械 | 14.00 | 95.15 | 3.29% |
002142 | 宁波银行 | 4.00 | 85.82 | 2.97% |
001309 | 德明利 | 0.00 | 81.31 | 2.81% |
002532 | 天山铝业 | 10.00 | 68.73 | 2.38% |
300604 | 长川科技 | 1.00 | 60.14 | 2.08% |
601369 | 陕鼓动力 | 6.00 | 60.09 | 2.08% |
601068 | 中铝国际 | 12.00 | 59.72 | 2.07% |
600970 | 中材国际 | 5.00 | 59.12 | 2.04% |
688041 | 海光信息 | 0.00 | 59.07 | 2.04% |
301080 | 百普赛斯 | 1.00 | 54.69 | 1.89% |